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高铁B150278下折鹏华成绞肉机下折对基金持有人有什么影响-【zixun】

发布时间:2021-10-12 18:09:31 阅读: 来源:针阀厂家

高铁B(150278)下折鹏华成“绞肉机”下折对基金持有人有什么影响?

鹏华基金

根据公告,截至2015年7月2日,高铁B份额的基金份额参考净值为0.225元,触发0.250元向下不定期折算阀值。鹏华高铁分级将以2015年7月3日为基准日办理不定期份额折算业务。

1、什么是向下折算?

当分级基金B份额净值低于0.250元时,将触发分级基金向下不定期折算阀值,其目的是保护分级A的本金及约定收益。同时,折算后,B份额会恢复2倍杠杆(通常,B份额的杠杆会随着B份额净值下跌而增大),这将减小行情下行有可能给分级B份额持有人带来的加速风险。

2、向下折算对基金持有人有什么影响?

高铁B份额持有人:份额折算前后高铁B份额所对应的基金资产净值不变。向下不定期折算之后高铁B的杠杆会降低,可以有效的规避后市进一步下跌的风险。

高铁A份额持有人:份额折算后将持有高铁A份额与新增场内鹏华高铁份额,且所对应的基金资产净值不变。

鹏华高铁份额持有人:折算前后所持有的鹏华高铁份额的资产净值不变。场外鹏华高铁份额持有人份额折算后获得场外鹏华高铁份额,场内鹏华高铁份额持有人份额折算后获得场内鹏华高铁份额。

下折后持有份额示例:

7月3日为折算基准日,举例假设,鹏华高铁分级母基金参考净值为0.617元,高铁A参考净值为1.028元,高铁B参考净值为0.206元。

高铁分级母基金

下折前:

10000份高铁分级母基金×0.617元=6170元

下折后:

6170份高铁分级母基金×净值1元=6170元

下折前后总金额相等

高铁A

下折前:

10000份高铁A×1.028元=10280元

下折后:

(2060份高铁A×净值1元)+(8220份高铁分级母基金×净值1元)=10280元

下折前后总金额相等

高铁B

下折前:

10000份高铁B×0.206元=2060元

下折后:

2060份高铁B×净值1元=2060元

下折前后总金额相等

(注:以上参考净值为举例假设,实际情况以7月3日公布净值为准)

3.高铁A份额持有人新增的母基金如何处理?

可将高铁分级母基金拆分,得到高铁A份额和高铁B份额,拆分没有手续费;也可选择赎回高铁分级母基金,赎回要收取0.5%的手续费。

注:委托数量要填偶...数...!

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